加权指数 1090601(日线图)

国际金融及盘势分析: 政府大撒币作多及股价跌太深,全球股市及个股出现跌深大反弹,而后再因经济重启及疫情降低持续激励全球股市上涨。虽然近期中美贸易战及对华为封杀,加上中国对香港修国安法,美国拟对中国出重手,中美贸易战延伸到政治角力且愈演愈烈,不利全球股市,也使得之前台股在万一关卡整理。5月29日川普对香港的制裁雷大雨小,使得美股开低走高,有利全球股市反弹,台股1日上涨136.86点,收在11,079.02点,资金有从防疫及生技股流向电子股的情况。

防疫受惠股今年上半年赚到百年难得一见机会财,新冠疫情减缓及夏天炎热戴不住口罩 ,将降低口罩、耳温枪、清洁用品等相关需求,若是同业大幅扩产,下半年将会供给过剩。本波生技股股价跟着防疫股、检测及疫苗概念大涨,但其一是许多公司只宣布消息,未有实际业绩贡献;其二是新冠疫情大幅降低,检测需求将大幅降低;其三是疫苗问世仍需一段时间而且是否有效,也有待商榷。

防疫及生技股股价大涨数倍及十几倍已反应最好情况,目前筹码已见松动,需提防股价大幅修正。因为股价是表现未来预期,如果预见未来几个月是业绩最高峰,然后业绩会往下大降,股价会提早涨到顶,而提早下跌;如同2018年4月比特币主机板及7月被动元件等产业,股价大跌数月后,业绩才从高峰往下掉。

操作策略及建议:

短线资金流向电子股,使得电子股强势,惟疫情出现让消费者及企业提早在今年2~5月购买的远端上班及上课所需的NB/PC、网通、伺服器及线上游戏等产业,业绩及股价表现最好;但需提防提早购买使得下半年需求成长不如预期或比上半年差。智慧手机需求不佳但股价基期低,近期Apple在中国降价销售或有轮涨机会,也可能出现拉抬大立光股价,出货高价电子股。

即使股市上涨,仍需留意中美贸易战及治政角力、经济基本面调整、美国警察执法过当及种族问题导致美国陷入抗议及暴动等后续发展。如果美国抗议及暴动不能在短期结束甚至愈演愈烈,在消费及服务业贡献美国经济成长高达六成以上,美国经济将雪上加霜,经济将出现W型调整。

亦即2月~5月肺炎疫情造成经济大幅衰退,因近期工商业复工及消费回温使经济活动急弹;可能又因失业增加、消费需求萎缩、抗议,以及暴动影响企业获利,美国经济又往下调整,经过一段时间调整再往上弹。如果美国经济是W型,美股也可能出现W型调整,全球股市也会跟进,两个V加起来等于W的调整方式,可以让投资做两次。

台股类股轮动及个股轮流创新高,让人感觉盘势非常强,吸引过度追价及融资增加,惟类股轮流大涨到很贵且估值过高,也跟基本面脱钩,要再大涨则需更大的利多激励。

即使可能受惠中国去美化转单,或香港资金转进台湾将是大利多,但相关题材股股价已大涨过也新增数档千金价的IC设计股,估值已过高,且台湾税率及两岸关系,恐难吸引大量资金进驻台湾。但主力大户仍可能会拉高股价来出货,建议可在股价拉高之际逢高获利了结,大跌时再逢低区间操作。

IC设计+载板 涨势双响炮

IC设计、IC载板双响炮,涨声宏亮!美对中制裁雷大雨小,台股1日再创波段新高11,109点,IC设计、IC载板双箭齐发,前有义隆、立积等多档强势亮灯涨停,后有载板三雄欣兴、南电及景硕劲扬6~9%,有机会续助燃台股攻高气势。 IC设计1日股价气势如虹,除有义隆、亚信、创惟、爱普、骅讯、立积多档直奔涨停外,力旺、虹冠电、金丽科、扬智、凌阳、联杰等也都飙涨超过6%以上。台新投顾副总黄文清强调,IC设计属于半导体最上游,具有领先指标意义,若未来能够持续表态上攻,将为台股注入一剂强心针。 运达投顾分析师洪任浚指出,IC设计族群全面喷发,然却不

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  1. 环球UG开户
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    (2020-09-24 00:11:51) 1#

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